Statistik utama
Mengenai Lazard Japanese Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Lazard Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham98.78%
Kewangan21.86%
Pembuatan Pengeluar21.76%
Teknologi Elektronik8.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.12%
Industri Pemprosesan7.01%
Komunikasi5.33%
Dagangan Runcit4.69%
Teknologi Kesihatan4.40%
Khidmat Pengagihan2.96%
Barang Tidak Tahan Lama2.94%
Perkhidmatan Teknologi2.72%
Utiliti2.24%
Pengangkutan2.19%
Perkhidmatan Industri1.75%
Tenaga Mineral1.62%
Perkhidmatan Pengguna1.03%
Bon, Tunai & Lain-lain1.22%
Tunai1.22%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.86% saham dan Producer Manufacturing, dengan 21.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak JPY adalah Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Sony Group Corporation, bersamaan 4.79% dan 4.27% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan JPY adalah 37.22 M USD. Ia telah turun 0.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JPY adalah untuk 2.78 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.95%. Dividen akhir (23 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham JPY dikeluarkan oleh Lazard, Inc. di bawah jenama Lazard. ETF dilancarkan pada 7 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JPY adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JPY melabur dalam saham.
JPY didagangkan pada premium (0.97%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.