Statistik utama
Mengenai Lazard Japanese Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Lazard Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham97.82%
Kewangan21.50%
Pembuatan Pengeluar20.62%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.18%
Teknologi Elektronik8.16%
Industri Pemprosesan6.61%
Dagangan Runcit4.88%
Teknologi Kesihatan4.36%
Komunikasi4.04%
Barang Tidak Tahan Lama3.19%
Khidmat Pengagihan3.00%
Perkhidmatan Teknologi2.72%
Pengangkutan2.67%
Utiliti2.09%
Perkhidmatan Industri1.79%
Tenaga Mineral1.54%
Perkhidmatan Pengguna1.02%
Mineral Bukan Tenaga0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain2.18%
Tunai2.18%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.50% saham dan Producer Manufacturing, dengan 20.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak JPY adalah Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Sony Group Corporation, bersamaan 4.80% dan 4.37% dari portfolionya.
Tidak, JPY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JPY dikeluarkan oleh Lazard, Inc. di bawah jenama Lazard. ETF dilancarkan pada 7 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JPY adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JPY melabur dalam saham.
JPY didagangkan pada premium (2.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.