Keating Active ETFKeating Active ETFKeating Active ETF

Keating Active ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪94.11 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪3.98 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.13%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪3.26 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.85%

Mengenai Keating Active ETF


Pengeluar
Empirical Finance LLC
Jenama
Keating
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2685

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Komunikasi
ETF
Saham69.74%
Mineral Bukan Tenaga14.10%
Tenaga Mineral12.56%
Komunikasi12.19%
Barang Tidak Tahan Lama9.03%
Dagangan Runcit6.67%
Teknologi Kesihatan4.91%
Pembuatan Pengeluar3.12%
Teknologi Elektronik2.55%
Kewangan2.18%
Industri Pemprosesan1.94%
Pengangkutan0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain30.26%
ETF29.78%
Dana bersama0.25%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
75%24%
Amerika Utara75.49%
Eropah24.51%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


KEAT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 14.10% saham dan Energy Minerals, dengan 12.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak KEAT adalah iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF dan Agnico Eagle Mines Limited, bersamaan 29.78% dan 6.44% dari portfolionya.
Dividen akhir KEAT adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 80.95%.
Aset di bawah pengurusan KEAT adalah ‪94.11 M‬ USD. Ia telah naik 5.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KEAT adalah untuk ‪3.98 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, KEAT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.13%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham KEAT dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Keating. ETF dilancarkan pada 27 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan KEAT adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KEAT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KEAT melabur dalam saham.
Harga KEAT telah naik sebanyak 5.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.48%. Lihat lebih dinamik pada KEAT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.35% dalam setahun.
KEAT didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.