Statistik utama
Mengenai Keating Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2685
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Komunikasi
ETF
Saham70.57%
Mineral Bukan Tenaga16.11%
Tenaga Mineral12.51%
Komunikasi11.70%
Barang Tidak Tahan Lama8.22%
Dagangan Runcit7.04%
Teknologi Kesihatan4.86%
Pembuatan Pengeluar3.20%
Teknologi Elektronik2.67%
Kewangan2.18%
Industri Pemprosesan1.60%
Pengangkutan0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain29.43%
ETF29.06%
Dana bersama0.38%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara75.79%
Eropah24.21%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KEAT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 16.11% saham dan Energy Minerals, dengan 12.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak KEAT adalah iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF dan Agnico Eagle Mines Limited, bersamaan 29.06% dan 6.93% dari portfolionya.
Dividen akhir KEAT adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.32 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 144.78%.
Aset di bawah pengurusan KEAT adalah 96.96 M USD. Ia telah naik 3.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KEAT adalah untuk 5.15 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, KEAT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.06%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham KEAT dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Keating. ETF dilancarkan pada 27 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan KEAT adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KEAT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KEAT melabur dalam saham.
Harga KEAT telah naik sebanyak 1.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.00%. Lihat lebih dinamik pada KEAT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.00% dalam setahun.
KEAT didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.