Statistik utama
Mengenai Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Feb 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Angel Oak Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized114.46%
Dana bersama1.48%
Tunai−15.94%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir MBS adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.65%.
Aset di bawah pengurusan MBS adalah 180.85 M USD. Ia telah naik 2.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MBS adalah untuk 113.33 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.03%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MBS dikeluarkan oleh Angel Oak Cos. LP di bawah jenama Angel Oak. ETF dilancarkan pada 20 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MBS adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MBS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MBS melabur dalam bon.
Harga MBS telah naik sebanyak 1.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.76%. Lihat lebih dinamik pada MBS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.83% dalam setahun.
MBS didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.