Statistik utama
Mengenai Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R1005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
ETF
Korporat
Saham58.94%
Kewangan26.91%
Perkhidmatan Industri6.76%
Tenaga Mineral6.40%
Barang Tidak Tahan Lama4.79%
Lain-lain4.00%
Utiliti3.88%
Khidmat Pengagihan2.96%
Teknologi Kesihatan1.33%
Komunikasi0.82%
Industri Pemprosesan0.70%
Khidmat Kesihatan0.34%
Pengangkutan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain41.06%
ETF20.39%
Korporat20.33%
Tunai0.33%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MDIV adalah First Trust Tactical High Yield ETF dan Rayonier Inc., bersamaan 20.39% dan 1.58% dari portfolionya.
Dividen akhir MDIV adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 51.02%.
Aset di bawah pengurusan MDIV adalah 428.08 M USD. Ia telah turun 1.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MDIV adalah untuk 2.27 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.43%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MDIV dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MDIV adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MDIV mengikut NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MDIV melabur dalam saham.
Harga MDIV telah naik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.93%. Lihat lebih dinamik pada MDIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.28% dalam setahun.
MDIV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.