Statistik utama
Mengenai VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US92647P1268
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham99.61%
Perkhidmatan Teknologi21.07%
Kewangan18.61%
Teknologi Elektronik17.09%
Teknologi Kesihatan14.88%
Dagangan Runcit7.32%
Barang Tidak Tahan Lama6.82%
Utiliti5.14%
Perkhidmatan Pengguna1.99%
Khidmat Kesihatan1.32%
Komunikasi1.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.14%
Perkhidmatan Komersial1.08%
Pembuatan Pengeluar0.84%
Khidmat Pengagihan0.76%
Industri Pemprosesan0.19%
Pengangkutan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.39%
Tunai0.39%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.60%
Eropah1.40%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MODL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.07% saham dan Finance, dengan 18.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MODL adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 5.60% dan 4.96% dari portfolionya.
Dividen akhir MODL adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.07%.
Aset di bawah pengurusan MODL adalah 810.26 M USD. Ia telah naik 9.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MODL adalah untuk 257.08 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MODL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.69%. Dividen akhir (10 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MODL dikeluarkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. di bawah jenama VictoryShares. ETF dilancarkan pada 12 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MODL adalah 0.46% bermaksud anda perlu membayar 0.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MODL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MODL melabur dalam saham.
Harga MODL telah jatuh sebanyak −2.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.17%. Lihat lebih dinamik pada MODL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.28% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.28% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
MODL didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.