Defiance Leveraged Long Income MSTR ETFDefiance Leveraged Long Income MSTR ETFDefiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪72.84 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪85.97 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.90%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪4.22 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.31%

Mengenai Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
Defiance
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Perisian aplikasi
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Rights & Warrants
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan39.54%
Rights & Warrants36.72%
Dana bersama30.09%
Tunai−6.35%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir MST adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.27 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.38%.
Aset di bawah pengurusan MST adalah ‪72.84 M‬ USD. Ia telah naik 452.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MST adalah untuk ‪85.97 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MST membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.90%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham MST dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Defiance. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MST adalah 1.31% bermaksud anda perlu membayar 1.31% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MST mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MST melabur dalam bon.
MST didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.