Statistik utama
Mengenai Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Rights & Warrants
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai54.76%
Rights & Warrants19.82%
Kerajaan19.74%
Dana bersama5.68%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir MST adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.27 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 22.47%.
Aset di bawah pengurusan MST adalah 131.90 M USD. Ia telah naik 45.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MST adalah untuk 124.76 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MST membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 13.63%. Dividen akhir (17 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham MST dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Defiance. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MST adalah 1.31% bermaksud anda perlu membayar 1.31% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MST mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MST melabur dalam tunai.
MST didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.