Themes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪20.65 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪18.72 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.07%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪660.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai Themes Transatlantic Defense ETF


Pengeluar
ETP Holding Co. LLC
Jenama
Themes
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Perindustrian
Niche
Aeroangkasa & pertahanan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Saham99.80%
Teknologi Elektronik99.80%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
67%32%
Amerika Utara67.89%
Eropah32.11%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana