Themes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪20.99 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪19.29 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.07%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.4%
Jumlah saham belum jelas
‪680.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai Themes Transatlantic Defense ETF


Pengeluar
ETP Holding Co. LLC
Jenama
Themes
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Perindustrian
Niche
Aeroangkasa & pertahanan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 7 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Saham99.54%
Teknologi Elektronik96.44%
Perkhidmatan Teknologi1.86%
Pembuatan Pengeluar1.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.46%
Tunai0.32%
Dana bersama0.15%
Pecahan saham serantau
60%39%
Amerika Utara60.12%
Eropah39.88%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana