Statistik utama
Mengenai National Security Emerging Markets Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tuttle Capital Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham97.72%
Teknologi Elektronik26.94%
Kewangan23.53%
Perkhidmatan Teknologi8.54%
Dagangan Runcit7.54%
Komunikasi7.31%
Mineral Bukan Tenaga4.43%
Pengangkutan3.71%
Tenaga Mineral3.63%
Teknologi Kesihatan2.40%
Barang Tidak Tahan Lama2.36%
Perkhidmatan Pengguna1.87%
Utiliti1.37%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.29%
Perkhidmatan Industri0.89%
Industri Pemprosesan0.68%
Pembuatan Pengeluar0.65%
Perkhidmatan Komersial0.56%
Bon, Tunai & Lain-lain2.28%
Tunai2.28%
Pecahan saham serantau
Asia71.01%
Amerika Latin11.91%
Amerika Utara6.91%
Afrika5.47%
Eropah4.70%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NSI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.94% saham dan Finance, dengan 23.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NSI adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, bersamaan 15.19% dan 5.08% dari portfolionya.
Dividen akhir NSI adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.45 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 185.22%.
Aset di bawah pengurusan NSI adalah 18.17 M USD. Ia telah naik 83.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NSI adalah untuk 9.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.90%. Dividen akhir (28 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham NSI dikeluarkan oleh Tuttle Capital Management LLC di bawah jenama Tuttle Capital. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NSI adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NSI mengikut Alerian National Security Emerging Markets Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NSI melabur dalam saham.
Harga NSI telah naik sebanyak 5.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.17%. Lihat lebih dinamik pada NSI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.50% dalam setahun.
NSI didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.