Statistik utama
Mengenai US Treasury 12 Month Bill ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir OBIL adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.30%.
Aset di bawah pengurusan OBIL adalah 272.33 M USD. Ia telah turun 0.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OBIL adalah untuk 63.60 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OBIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.21%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham OBIL dikeluarkan oleh 1251 Capital Group, Inc. di bawah jenama US Benchmark Series. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OBIL adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OBIL mengikut Bloomberg US Treasury Bellwether 1Y Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OBIL melabur dalam bon.
Harga OBIL telah jatuh sebanyak −0.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.53%. Lihat lebih dinamik pada OBIL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.95% dalam setahun.
OBIL didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.