OTG Latin America ETFOTG Latin America ETFOTG Latin America ETF

OTG Latin America ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪19.27 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪222.89 K‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪2.09 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.95%

Mengenai OTG Latin America ETF


Pengeluar
Msc Group SA
Jenama
OTG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OTG Asset Management Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Latin
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Dagangan Runcit
Mineral Bukan Tenaga
Saham95.11%
Kewangan26.36%
Dagangan Runcit17.96%
Mineral Bukan Tenaga15.97%
Barang Tidak Tahan Lama9.97%
Tenaga Mineral3.91%
Komunikasi3.47%
Perkhidmatan Teknologi3.40%
Pengangkutan3.01%
Industri Pemprosesan2.95%
Khidmat Kesihatan2.29%
Khidmat Pengagihan2.23%
Teknologi Kesihatan1.85%
Utiliti1.03%
Pembuatan Pengeluar0.71%
Bon, Tunai & Lain-lain4.89%
Korporat2.56%
UNIT0.88%
Lain-lain0.86%
Tunai0.32%
Dana bersama0.26%
ETF0.01%
Pecahan saham serantau
67%31%1%
Amerika Latin67.57%
Amerika Utara31.36%
Eropah1.07%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


OTGL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.36% saham dan Retail Trade, dengan 17.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak OTGL adalah Cemex SAB de CV Sponsored ADR dan Nu Holdings Ltd. Class A, bersamaan 5.00% dan 3.85% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan OTGL adalah ‪19.27 M‬ USD. Ia telah naik 3.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OTGL adalah untuk ‪222.89 K‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, OTGL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OTGL dikeluarkan oleh Msc Group SA di bawah jenama OTG. ETF dilancarkan pada 14 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OTGL adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OTGL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OTGL melabur dalam saham.
OTGL didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.