Statistik utama
Mengenai OTG Latin America ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OTG Asset Management Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Mineral Bukan Tenaga
Barang Tidak Tahan Lama
Saham96.04%
Kewangan21.14%
Dagangan Runcit18.14%
Mineral Bukan Tenaga17.92%
Barang Tidak Tahan Lama11.25%
Tenaga Mineral5.29%
Pengangkutan3.77%
Komunikasi3.69%
Industri Pemprosesan2.61%
Perkhidmatan Teknologi2.59%
Khidmat Kesihatan2.38%
Khidmat Pengagihan2.27%
Utiliti1.82%
Pembuatan Pengeluar1.75%
Teknologi Kesihatan1.43%
Bon, Tunai & Lain-lain3.96%
Korporat1.15%
Tunai1.13%
Lain-lain0.86%
UNIT0.82%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin65.04%
Amerika Utara32.59%
Eropah2.37%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OTGL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.14% saham dan Retail Trade, dengan 18.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak OTGL adalah Cemex SAB de CV Sponsored ADR dan Nu Holdings Ltd. Class A, bersamaan 4.67% dan 4.05% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan OTGL adalah 20.59 M USD. Ia telah naik 0.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OTGL adalah untuk 1.62 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OTGL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.59%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham OTGL dikeluarkan oleh Msc Group SA di bawah jenama OTG. ETF dilancarkan pada 14 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OTGL adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OTGL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OTGL melabur dalam saham.
OTGL didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.