Statistik utama
Mengenai Portfolio Building Block European Banks Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Nov 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US88635A1051
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham127.32%
Kewangan100.00%
Bon, Tunai & Lain-lain−27.32%
Tunai−27.32%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PBEU adalah HSBC Holdings Plc dan Banco Santander, S.A., bersamaan 18.62% dan 11.30% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan PBEU adalah 63.36 M USD. Ia telah naik 124.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PBEU adalah untuk 61.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PBEU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.01%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.00 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham PBEU dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Portfolio Building Block. ETF dilancarkan pada 24 Nov 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PBEU adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PBEU mengikut BITA European Banks Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PBEU melabur dalam saham.
Harga PBEU telah jatuh sebanyak −1.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.78%. Lihat lebih dinamik pada PBEU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.70% dalam setahun.
PBEU didagangkan pada premium (0.60%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.