Statistik utama
Mengenai Parametric Equity Plus ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham95.58%
Teknologi Elektronik21.75%
Perkhidmatan Teknologi20.94%
Kewangan14.77%
Dagangan Runcit8.09%
Teknologi Kesihatan6.63%
Pembuatan Pengeluar3.52%
Barang Tidak Tahan Lama3.33%
Perkhidmatan Pengguna2.71%
Tenaga Mineral2.28%
Utiliti2.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.95%
Perkhidmatan Industri1.34%
Pengangkutan1.34%
Khidmat Kesihatan1.11%
Industri Pemprosesan1.10%
Komunikasi0.86%
Mineral Bukan Tenaga0.70%
Khidmat Pengagihan0.48%
Perkhidmatan Komersial0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain4.42%
Dana bersama2.85%
Rights & Warrants1.78%
Tunai−0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.41%
Eropah2.25%
Amerika Latin0.33%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PEPS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 21.80% saham dan Technology Services, dengan 20.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PEPS adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.04% dan 6.74% dari portfolionya.
Dividen akhir PEPS adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.21%.
Aset di bawah pengurusan PEPS adalah 23.32 M USD. Ia telah naik 2.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PEPS adalah untuk 20.17 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PEPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.83%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PEPS dikeluarkan oleh Morgan Stanley di bawah jenama Parametric. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PEPS adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PEPS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PEPS melabur dalam saham.
Harga PEPS telah naik sebanyak 2.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.10%. Lihat lebih dinamik pada PEPS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.25% dalam setahun.
PEPS didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.