Statistik utama
Mengenai Invesco Global Water ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham100.00%
Pembuatan Pengeluar39.60%
Utiliti23.34%
Industri Pemprosesan7.74%
Perkhidmatan Teknologi7.40%
Khidmat Pengagihan6.73%
Perkhidmatan Industri6.30%
Teknologi Elektronik3.83%
Teknologi Kesihatan3.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.57%
Mineral Bukan Tenaga0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara43.47%
Eropah41.06%
Asia11.43%
Amerika Latin4.04%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PIO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 39.60% saham dan Utilities, dengan 23.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PIO adalah Pentair plc dan Veolia Environnement SA, bersamaan 8.32% dan 8.08% dari portfolionya.
Dividen akhir PIO adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 84.57%.
Aset di bawah pengurusan PIO adalah 275.62 M USD. Ia telah naik 1.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PIO adalah untuk −22.29 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.08%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PIO dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PIO adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PIO mengikut NASDAQ OMX Global Water. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PIO melabur dalam saham.
Harga PIO telah naik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.19%. Lihat lebih dinamik pada PIO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.71% dalam setahun.
PIO didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.