Statistik utama
Mengenai Invesco Global Water ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2007
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham99.83%
Pembuatan Pengeluar49.12%
Utiliti20.64%
Perkhidmatan Teknologi7.45%
Industri Pemprosesan7.39%
Khidmat Pengagihan4.16%
Teknologi Kesihatan3.53%
Perkhidmatan Industri3.46%
Teknologi Elektronik2.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Dana bersama0.13%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara42.04%
Eropah34.71%
Asia18.11%
Amerika Latin5.15%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PIO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 49.12% saham dan Utilities, dengan 20.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PIO adalah Pentair plc dan Roper Technologies, Inc., bersamaan 7.93% dan 7.45% dari portfolionya.
Dividen akhir PIO adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.35%.
Aset di bawah pengurusan PIO adalah 268.18 M USD. Ia telah naik 12.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PIO adalah untuk −24.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.82%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PIO dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PIO adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PIO mengikut NASDAQ OMX Global Water. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PIO melabur dalam saham.
Harga PIO telah naik sebanyak 6.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.56%. Lihat lebih dinamik pada PIO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.35% dalam setahun.
PIO didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.