Astoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETF

Astoria Real Assets ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪54.23 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−8.49 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪3.44 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.78%

Mengenai Astoria Real Assets ETF


Pengeluar
SR Partners LLC
Jenama
AXS Investments
Tarikh penubuhan
29 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
AXS Investments LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Teknologi Elektronik
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Kewangan
ETF
Saham79.76%
Utiliti13.33%
Teknologi Elektronik13.28%
Tenaga Mineral10.98%
Mineral Bukan Tenaga10.77%
Kewangan10.66%
Perkhidmatan Industri5.70%
Pembuatan Pengeluar5.41%
Perkhidmatan Teknologi4.87%
Industri Pemprosesan4.01%
Pengangkutan0.74%
Bon, Tunai & Lain-lain20.24%
ETF19.75%
Tunai0.50%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak PPI adalah SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest dan abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF, bersamaan 5.86% dan 5.04% dari portfolionya.
Dividen akhir PPI adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 28.04%.
Aset di bawah pengurusan PPI adalah ‪54.23 M‬ USD. Ia telah naik 6.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PPI adalah untuk ‪−8.49 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.42%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PPI dikeluarkan oleh SR Partners LLC di bawah jenama AXS Investments. ETF dilancarkan pada 29 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PPI adalah 0.78% bermaksud anda perlu membayar 0.78% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PPI melabur dalam saham.
Harga PPI telah naik sebanyak 6.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.21%. Lihat lebih dinamik pada PPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.95% dalam setahun.
PPI didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.