Statistik utama
Mengenai Astoria Real Assets ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
AXS Investments LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Mineral Bukan Tenaga
Teknologi Elektronik
Kewangan
ETF
Saham78.14%
Utiliti14.57%
Mineral Bukan Tenaga12.03%
Teknologi Elektronik11.91%
Kewangan11.52%
Tenaga Mineral9.16%
Perkhidmatan Industri5.60%
Pembuatan Pengeluar5.34%
Industri Pemprosesan3.62%
Perkhidmatan Teknologi2.86%
Khidmat Pengagihan0.79%
Pengangkutan0.76%
Bon, Tunai & Lain-lain21.86%
ETF19.73%
Tunai2.13%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PPI adalah SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest dan iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, bersamaan 8.92% dan 3.88% dari portfolionya.
Dividen akhir PPI adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.07%.
Aset di bawah pengurusan PPI adalah 60.44 M USD. Ia telah naik 2.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PPI adalah untuk −16.55 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.30%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PPI dikeluarkan oleh SR Partners LLC di bawah jenama AXS Investments. ETF dilancarkan pada 29 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PPI adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PPI melabur dalam saham.
Harga PPI telah naik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.85%. Lihat lebih dinamik pada PPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.10% dalam setahun.
PPI didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.