Statistik utama
Mengenai Astoria Real Assets ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
AXS Investments LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Teknologi Elektronik
Tenaga Mineral
Kewangan
ETF
Saham79.75%
Utiliti13.26%
Teknologi Elektronik13.12%
Tenaga Mineral11.44%
Kewangan11.30%
Mineral Bukan Tenaga9.96%
Perkhidmatan Industri5.61%
Industri Pemprosesan4.84%
Perkhidmatan Teknologi4.80%
Pembuatan Pengeluar4.69%
Pengangkutan0.73%
Bon, Tunai & Lain-lain20.25%
ETF19.77%
Tunai0.48%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PPI adalah SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest dan abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF, bersamaan 5.93% dan 5.09% dari portfolionya.
Dividen akhir PPI adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 28.04%.
Aset di bawah pengurusan PPI adalah 54.72 M USD. Ia telah naik 5.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PPI adalah untuk −28.97 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.40%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PPI dikeluarkan oleh SR Partners LLC di bawah jenama AXS Investments. ETF dilancarkan pada 29 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PPI adalah 0.78% bermaksud anda perlu membayar 0.78% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PPI melabur dalam saham.
Harga PPI telah naik sebanyak 5.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.70%. Lihat lebih dinamik pada PPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.62% dalam setahun.
PPI didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.