Statistik utama
Mengenai Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Sep 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.90%
Kewangan24.69%
Perkhidmatan Teknologi11.88%
Teknologi Kesihatan8.83%
Teknologi Elektronik7.98%
Pembuatan Pengeluar6.95%
Perkhidmatan Pengguna6.07%
Perkhidmatan Industri3.92%
Perkhidmatan Komersial3.53%
Dagangan Runcit3.47%
Industri Pemprosesan3.34%
Barang Tidak Tahan Lama3.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.31%
Mineral Bukan Tenaga2.33%
Khidmat Kesihatan2.29%
Pengangkutan1.99%
Tenaga Mineral1.98%
Utiliti1.82%
Khidmat Pengagihan0.94%
Komunikasi0.77%
Lain-lain0.41%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Dana bersama0.15%
Lain-lain0.03%
Tunai−0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.98%
Eropah1.56%
Timur Tengah0.21%
Amerika Latin0.15%
Asia0.08%
Oceania0.02%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PRFZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.71% saham dan Technology Services, dengan 11.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PRFZ adalah AppLovin Corp. Class A dan Carpenter Technology Corporation, bersamaan 0.48% dan 0.48% dari portfolionya.
Dividen akhir PRFZ adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 58.43%.
Aset di bawah pengurusan PRFZ adalah 2.44 B USD. Ia telah naik 3.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PRFZ adalah untuk −131.29 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PRFZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.22%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PRFZ dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 20 Sep 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PRFZ adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRFZ mengikut FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRFZ melabur dalam saham.
Harga PRFZ telah naik sebanyak 3.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.47%. Lihat lebih dinamik pada PRFZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.28% dalam setahun.
PRFZ didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.