Statistik utama
Mengenai Principal Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mac 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Principal Global Investors LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.59%
Kewangan28.34%
Teknologi Elektronik15.92%
Perkhidmatan Teknologi10.28%
Barang Tidak Tahan Lama7.48%
Tenaga Mineral7.45%
Pembuatan Pengeluar6.53%
Teknologi Kesihatan4.81%
Dagangan Runcit3.16%
Industri Pemprosesan2.98%
Khidmat Kesihatan2.47%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.14%
Perkhidmatan Industri1.97%
Perkhidmatan Pengguna1.69%
Pengangkutan1.67%
Perkhidmatan Komersial1.24%
Komunikasi0.81%
Khidmat Pengagihan0.65%
Bon, Tunai & Lain-lain0.41%
Dana bersama0.41%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.64%
Eropah4.36%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.34% saham dan Electronic Technology, dengan 15.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PY adalah Microsoft Corporation dan Apple Inc., bersamaan 3.70% dan 3.54% dari portfolionya.
Dividen akhir PY adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.26 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 47.88%.
Aset di bawah pengurusan PY adalah 215.59 M USD. Ia telah turun 24.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PY adalah untuk 152.69 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.04%. Dividen akhir (3 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PY dikeluarkan oleh Principal Financial Group, Inc. di bawah jenama Principal. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PY adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PY melabur dalam saham.
Harga PY telah jatuh sebanyak −0.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.38%. Lihat lebih dinamik pada PY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.35% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.35% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.20% dalam setahun.
PY didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.