Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪84.64 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪17.99 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.18%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪1.67 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Principal Value ETF


Pengeluar
Principal Financial Group, Inc.
Jenama
Principal
Tarikh penubuhan
21 Mac 2016
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Dividen yang layak
Penasihat utama
Principal Global Investors LLC
Pengedar
Alps Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 7 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.61%
Kewangan28.80%
Teknologi Elektronik15.14%
Perkhidmatan Teknologi8.40%
Pembuatan Pengeluar8.31%
Tenaga Mineral7.76%
Barang Tidak Tahan Lama7.31%
Dagangan Runcit7.13%
Industri Pemprosesan4.08%
Perkhidmatan Pengguna2.74%
Perkhidmatan Industri2.52%
Pengangkutan1.54%
Khidmat Pengagihan1.33%
Utiliti1.05%
Teknologi Kesihatan1.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.91%
Mineral Bukan Tenaga0.84%
Khidmat Kesihatan0.72%
Bon, Tunai & Lain-lain0.39%
Dana bersama0.39%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana