Statistik utama
Mengenai NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham100.51%
Teknologi Elektronik33.37%
Perkhidmatan Teknologi32.93%
Dagangan Runcit9.62%
Teknologi Kesihatan4.99%
Perkhidmatan Pengguna4.45%
Barang Tidak Tahan Lama2.93%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.72%
Komunikasi1.57%
Utiliti1.42%
Industri Pemprosesan1.33%
Perkhidmatan Komersial1.25%
Pengangkutan1.17%
Pembuatan Pengeluar1.10%
Khidmat Pengagihan0.30%
Perkhidmatan Industri0.24%
Tenaga Mineral0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.51%
Dana bersama0.38%
Tunai−0.03%
Rights & Warrants−0.85%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.21%
Eropah3.14%
Amerika Latin0.65%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QQQI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 33.66% saham dan Technology Services, dengan 33.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QQQI adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 9.14% dan 8.70% dari portfolionya.
Dividen akhir QQQI adalah bersamaan dengan 0.63 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.64 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.46%.
Ya, QQQI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 14.01%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.63 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham QQQI dikeluarkan oleh NEOS Investments LLC di bawah jenama Neos. ETF dilancarkan pada 30 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan QQQI adalah 0.68% bermaksud anda perlu membayar 0.68% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QQQI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QQQI melabur dalam saham.
Harga QQQI telah naik sebanyak 3.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.19%. Lihat lebih dinamik pada QQQI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.40% dalam setahun.
QQQI didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.