Statistik utama
Mengenai Alpha Architect US Quantitative Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Okt 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L1026
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Pengguna
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.86%
Perkhidmatan Pengguna16.03%
Teknologi Kesihatan12.02%
Pembuatan Pengeluar11.90%
Pengangkutan7.99%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.98%
Dagangan Runcit7.95%
Tenaga Mineral6.11%
Industri Pemprosesan6.04%
Khidmat Kesihatan5.56%
Perkhidmatan Teknologi4.08%
Komunikasi3.97%
Mineral Bukan Tenaga2.08%
Perkhidmatan Industri2.07%
Perkhidmatan Komersial2.07%
Barang Tidak Tahan Lama2.01%
Khidmat Pengagihan2.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.10%
Eropah3.90%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Services, dengan 16.03% saham dan Health Technology, dengan 12.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QVAL adalah Fox Corporation Class A dan Service Corporation International, bersamaan 2.19% dan 2.12% dari portfolionya.
Dividen akhir QVAL adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.36%.
Aset di bawah pengurusan QVAL adalah 405.91 M USD. Ia telah turun 1.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QVAL adalah untuk 25.68 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.46%. Dividen akhir (15 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QVAL dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Alpha Architect. ETF dilancarkan pada 22 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan QVAL adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QVAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QVAL melabur dalam saham.
Harga QVAL telah jatuh sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.54%. Lihat lebih dinamik pada QVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.26% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.26% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.69% dalam setahun.
QVAL didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.