Statistik utama
Mengenai SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N3970
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Saham26.90%
Teknologi Elektronik7.92%
Perkhidmatan Teknologi7.75%
Dagangan Runcit2.25%
Kewangan1.33%
Teknologi Kesihatan1.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.90%
Barang Tidak Tahan Lama0.90%
Perkhidmatan Pengguna0.87%
Tenaga Mineral0.81%
Pembuatan Pengeluar0.58%
Industri Pemprosesan0.46%
Utiliti0.45%
Pengangkutan0.36%
Perkhidmatan Industri0.36%
Perkhidmatan Komersial0.33%
Komunikasi0.31%
Khidmat Pengagihan0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain73.10%
ETF68.82%
Dana bersama4.26%
Tunai0.02%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak RAA adalah BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF dan Schwab High Yield Bond ETF, bersamaan 17.87% dan 8.84% dari portfolionya.
Dividen akhir RAA adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.96%.
Aset di bawah pengurusan RAA adalah 488.12 M USD. Ia telah naik 3.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAA adalah untuk 438.88 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.75%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RAA dikeluarkan oleh 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC di bawah jenama SMI Funds. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAA adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAA melabur dalam dana.
RAA didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.