Mulakan
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪65.55 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪65.52 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.57%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪1.31 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF


Pengeluar
1251 Capital Group, Inc.
Jenama
F/m
Laman Utama
ustreasuryetf.com
Tarikh penubuhan
24 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Pendapatan Biasa
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2136

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 25 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.91%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak RBIL adalah United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026 dan Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2026, bersamaan 29.99% dan 24.99% dari portfolionya.
Dividen akhir RBIL adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.41%.
Aset di bawah pengurusan RBIL adalah ‪65.55 M‬ USD. Ia telah naik 1.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RBIL adalah untuk ‪65.52 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RBIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.57%. Dividen akhir (17 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RBIL dikeluarkan oleh 1251 Capital Group, Inc. di bawah jenama F/m. ETF dilancarkan pada 24 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RBIL adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RBIL mengikut Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RBIL melabur dalam bon.
RBIL didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.