Statistik utama
Mengenai F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Pendapatan Biasa
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2136
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak RBIL adalah United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026 dan Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2026, bersamaan 30.07% dan 25.04% dari portfolionya.
Dividen akhir RBIL adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.21 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 14.47%.
Aset di bawah pengurusan RBIL adalah 65.66 M USD. Ia telah turun 8.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RBIL adalah untuk 64.52 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RBIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.56%. Dividen akhir (19 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RBIL dikeluarkan oleh 1251 Capital Group, Inc. di bawah jenama F/m. ETF dilancarkan pada 24 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RBIL adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RBIL mengikut Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RBIL melabur dalam bon.
RBIL didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.