Statistik utama
Mengenai RockCreek Global Equality ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8380
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Saham99.13%
Kewangan28.76%
Barang Tidak Tahan Lama12.00%
Teknologi Kesihatan11.35%
Utiliti8.28%
Perkhidmatan Teknologi7.76%
Perkhidmatan Pengguna5.88%
Perkhidmatan Komersial5.48%
Komunikasi4.47%
Industri Pemprosesan3.81%
Pembuatan Pengeluar3.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.47%
Pengangkutan2.46%
Dagangan Runcit1.96%
Teknologi Elektronik0.97%
Khidmat Pengagihan0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.87%
UNIT0.49%
Dana bersama0.22%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Eropah45.31%
Amerika Utara35.64%
Oceania10.88%
Asia5.00%
Afrika1.61%
Amerika Latin0.93%
Timur Tengah0.62%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RCGE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.76% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 12.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak RCGE adalah Energix-Renewable Energies Ltd. dan UCB S.A., bersamaan 0.62% dan 0.62% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan RCGE adalah 77.66 M USD. Ia telah naik 1.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RCGE adalah untuk 69.01 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, RCGE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RCGE dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama RockCreek. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RCGE adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RCGE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RCGE melabur dalam saham.
RCGE didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.