Statistik utama
Mengenai VanEck Retail ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Mei 2001
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Khidmat Pengagihan
Saham99.83%
Dagangan Runcit86.45%
Khidmat Pengagihan11.84%
Barang Tidak Tahan Lama1.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.86%
Asia3.14%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RTH melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 86.45% saham dan Distribution Services, dengan 11.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RTH adalah Amazon.com, Inc. dan Walmart Inc., bersamaan 20.62% dan 9.13% dari portfolionya.
Dividen akhir RTH adalah bersamaan dengan 1.73 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 2.01 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.91%.
Aset di bawah pengurusan RTH adalah 241.32 M USD. Ia telah turun 2.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RTH adalah untuk 1.78 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RTH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.74%. Dividen akhir (24 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.73 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RTH dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 2 Mei 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RTH adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RTH mengikut MVIS US Listed Retail 25. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RTH melabur dalam saham.
Harga RTH telah jatuh sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.07%. Lihat lebih dinamik pada RTH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.85% dalam setahun.
RTH didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.