Running Oak Efficient Growth ETFRunning Oak Efficient Growth ETFRunning Oak Efficient Growth ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪380.05 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪170.70 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.37%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪10.98 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.58%

Mengenai Running Oak Efficient Growth ETF


Pengeluar
Running Oak Capital LLC
Jenama
ROC
Tarikh penubuhan
7 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Running Oak Capital LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US48817R8705

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham97.97%
Perkhidmatan Teknologi23.34%
Pembuatan Pengeluar14.33%
Kewangan11.74%
Teknologi Elektronik11.58%
Teknologi Kesihatan11.19%
Perkhidmatan Komersial5.34%
Dagangan Runcit3.96%
Perkhidmatan Industri3.83%
Pengangkutan3.80%
Perkhidmatan Pengguna3.24%
Barang Tidak Tahan Lama2.08%
Industri Pemprosesan1.84%
Khidmat Pengagihan1.70%
Bon, Tunai & Lain-lain2.03%
Dana bersama2.03%
Pecahan saham serantau
88%11%
Amerika Utara88.73%
Eropah11.27%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


RUNN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.34% saham dan Producer Manufacturing, dengan 14.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RUNN adalah Alphabet Inc. Class C dan nVent Electric plc, bersamaan 2.21% dan 2.20% dari portfolionya.
Dividen akhir RUNN adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.01 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 94.58%.
Aset di bawah pengurusan RUNN adalah ‪380.05 M‬ USD. Ia telah naik 0.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RUNN adalah untuk ‪170.70 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RUNN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.37%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RUNN dikeluarkan oleh Running Oak Capital LLC di bawah jenama ROC. ETF dilancarkan pada 7 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RUNN adalah 0.58% bermaksud anda perlu membayar 0.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RUNN mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RUNN melabur dalam saham.
Harga RUNN telah naik sebanyak 1.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.94%. Lihat lebih dinamik pada RUNN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.84% dalam setahun.
RUNN didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.