Statistik utama
Mengenai SEI Select Small Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SEI Investments Management Corp.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.78%
Kewangan23.08%
Teknologi Kesihatan12.57%
Pembuatan Pengeluar10.58%
Perkhidmatan Teknologi10.09%
Perkhidmatan Pengguna6.39%
Dagangan Runcit5.64%
Teknologi Elektronik4.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.04%
Perkhidmatan Industri3.70%
Barang Tidak Tahan Lama3.41%
Industri Pemprosesan2.61%
Khidmat Kesihatan2.60%
Mineral Bukan Tenaga2.48%
Perkhidmatan Komersial2.36%
Tenaga Mineral1.73%
Utiliti1.38%
Khidmat Pengagihan1.30%
Pengangkutan1.19%
Komunikasi0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain0.22%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.14%
Amerika Latin0.84%
Eropah0.52%
Asia0.36%
Timur Tengah0.14%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SEIS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.08% saham dan Health Technology, dengan 12.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SEIS adalah Sprouts Farmers Market, Inc. dan ExlService Holdings, Inc., bersamaan 2.49% dan 2.02% dari portfolionya.
Dividen akhir SEIS adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.68%.
Aset di bawah pengurusan SEIS adalah 248.97 M USD. Ia telah naik 7.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SEIS adalah untuk 254.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SEIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.93%. Dividen akhir (4 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SEIS dikeluarkan oleh SEI Investments Co. di bawah jenama SEI. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SEIS adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SEIS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SEIS melabur dalam saham.
Harga SEIS telah naik sebanyak 6.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.59%. Lihat lebih dinamik pada SEIS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.38% dalam setahun.
SEIS didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.