SanJac Alpha Low Duration ETFSanJac Alpha Low Duration ETFSanJac Alpha Low Duration ETF

SanJac Alpha Low Duration ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.53 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪1.51 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.06%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪60.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai SanJac Alpha Low Duration ETF


Pengeluar
Saracen Energy Advisors LP
Jenama
SanJac Alpha
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SanJac Alpha LP
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Saham4.94%
Kewangan4.94%
Bon, Tunai & Lain-lain95.06%
Kerajaan79.27%
Korporat14.87%
Tunai0.91%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SJLD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 79.27% saham dan Corporate, dengan 14.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir SJLD adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 37.07%.
Aset di bawah pengurusan SJLD adalah ‪1.53 M‬ USD. Ia telah naik 51.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SJLD adalah untuk ‪1.51 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SJLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.06%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SJLD dikeluarkan oleh Saracen Energy Advisors LP di bawah jenama SanJac Alpha. ETF dilancarkan pada 10 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SJLD adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SJLD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SJLD melabur dalam bon.
Harga SJLD telah naik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.77%. Lihat lebih dinamik pada SJLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.93% dalam setahun.
SJLD didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.