Statistik utama
Mengenai SanJac Alpha Low Duration ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SanJac Alpha LP
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6790
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Korporat
Saham4.98%
Kewangan4.98%
Bon, Tunai & Lain-lain95.02%
Kerajaan47.15%
Tunai28.24%
Korporat19.63%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SJLD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 47.15% saham dan Corporate, dengan 19.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir SJLD adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.28 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 29.49%.
Aset di bawah pengurusan SJLD adalah 1.52 M USD. Ia telah turun 0.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SJLD adalah untuk 1.01 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SJLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.92%. Dividen akhir (17 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SJLD dikeluarkan oleh Saracen Energy Advisors LP di bawah jenama SanJac Alpha. ETF dilancarkan pada 10 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SJLD adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SJLD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SJLD melabur dalam bon.
Harga SJLD telah jatuh sebanyak −0.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.24%. Lihat lebih dinamik pada SJLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.99% dalam setahun.
SJLD didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.