Statistik utama
Mengenai Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US8829278667
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham99.77%
Kewangan53.68%
Tenaga Mineral12.89%
Perkhidmatan Industri8.41%
Pembuatan Pengeluar6.14%
Dagangan Runcit4.39%
Perkhidmatan Teknologi4.09%
Teknologi Kesihatan2.97%
Pengangkutan1.97%
Industri Pemprosesan1.29%
Perkhidmatan Komersial1.23%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.98%
Khidmat Pengagihan0.55%
Komunikasi0.46%
Perkhidmatan Pengguna0.45%
Khidmat Kesihatan0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Dana bersama0.20%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.15%
Eropah2.39%
Timur Tengah0.46%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMCF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 53.68% saham dan Energy Minerals, dengan 12.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMCF adalah East West Bancorp, Inc. dan Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group, bersamaan 5.06% dan 4.74% dari portfolionya.
Dividen akhir SMCF adalah bersamaan dengan 1.28 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 85.11%.
Aset di bawah pengurusan SMCF adalah 2.44 M USD. Ia telah naik 4.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMCF adalah untuk −2.62 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SMCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (19 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 1.28 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SMCF dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SMCF adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMCF mengikut Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMCF melabur dalam saham.
Harga SMCF telah naik sebanyak 3.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.15%. Lihat lebih dinamik pada SMCF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.35% dalam setahun.
SMCF didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.