Statistik utama
Mengenai Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278667
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham99.80%
Kewangan53.18%
Tenaga Mineral13.07%
Perkhidmatan Industri6.79%
Dagangan Runcit5.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.91%
Khidmat Pengagihan4.11%
Pembuatan Pengeluar3.56%
Perkhidmatan Teknologi3.03%
Pengangkutan2.28%
Industri Pemprosesan1.28%
Perkhidmatan Pengguna0.65%
Komunikasi0.46%
Perkhidmatan Komersial0.44%
Teknologi Kesihatan0.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Dana bersama0.19%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.39%
Eropah1.15%
Timur Tengah0.46%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMCF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 53.18% saham dan Energy Minerals, dengan 13.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMCF adalah Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group dan East West Bancorp, Inc., bersamaan 4.56% dan 4.33% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SMCF adalah 4.24 M USD. Ia telah turun 10.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMCF adalah untuk 3.28 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SMCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.57%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SMCF dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SMCF adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMCF mengikut Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMCF melabur dalam saham.
Harga SMCF telah jatuh sebanyak −2.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.69%. Lihat lebih dinamik pada SMCF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.20% dalam setahun.
SMCF didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.