Statistik utama
Mengenai Bushido Capital US Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4251
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.86%
Tenaga Mineral19.60%
Perkhidmatan Teknologi14.99%
Teknologi Kesihatan9.26%
Teknologi Elektronik9.00%
Khidmat Kesihatan7.11%
Kewangan6.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.49%
Khidmat Pengagihan4.65%
Perkhidmatan Pengguna4.31%
Mineral Bukan Tenaga2.30%
Perkhidmatan Komersial2.28%
Industri Pemprosesan2.23%
Pengangkutan2.23%
Utiliti2.20%
Pembuatan Pengeluar2.15%
Barang Tidak Tahan Lama2.13%
Perkhidmatan Industri2.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Dana bersama0.09%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.27%
Eropah6.73%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMRI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 19.60% saham dan Technology Services, dengan 14.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMRI adalah Dell Technologies, Inc. Class C dan Elevance Health, Inc., bersamaan 2.53% dan 2.50% dari portfolionya.
Dividen akhir SMRI adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 63.13%.
Aset di bawah pengurusan SMRI adalah 473.28 M USD. Ia telah naik 2.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMRI adalah untuk 47.58 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SMRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.93%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SMRI dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Bushido. ETF dilancarkan pada 14 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SMRI adalah 0.72% bermaksud anda perlu membayar 0.72% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMRI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMRI melabur dalam saham.
Harga SMRI telah jatuh sebanyak −1.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.06%. Lihat lebih dinamik pada SMRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.50% dalam setahun.
SMRI didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.