Statistik utama
Mengenai Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Pengedar
Franklin Templeton Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.84%
Kewangan18.66%
Teknologi Kesihatan14.72%
Perkhidmatan Teknologi8.87%
Pembuatan Pengeluar7.94%
Teknologi Elektronik6.88%
Dagangan Runcit5.43%
Perkhidmatan Pengguna5.36%
Perkhidmatan Komersial4.55%
Tenaga Mineral3.53%
Khidmat Kesihatan3.52%
Industri Pemprosesan3.40%
Perkhidmatan Industri3.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.04%
Mineral Bukan Tenaga2.29%
Pengangkutan2.27%
Barang Tidak Tahan Lama2.17%
Khidmat Pengagihan1.66%
Utiliti1.51%
Komunikasi0.80%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Dana bersama0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SQLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.66% saham dan Health Technology, dengan 14.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SQLV adalah Victory Capital Holdings, Inc. Class A dan Buckle, Inc., bersamaan 0.93% dan 0.92% dari portfolionya.
Dividen akhir SQLV adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.95%.
Aset di bawah pengurusan SQLV adalah 28.28 M USD. Ia telah naik 16.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SQLV adalah untuk −2.08 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SQLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.12%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SQLV dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SQLV adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SQLV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SQLV melabur dalam saham.
Harga SQLV telah naik sebanyak 6.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.73%. Lihat lebih dinamik pada SQLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.57% dalam setahun.
SQLV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.