Statistik utama
Mengenai Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Pengedar
Franklin Templeton Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.83%
Kewangan21.51%
Teknologi Kesihatan13.94%
Perkhidmatan Teknologi9.64%
Teknologi Elektronik7.39%
Pembuatan Pengeluar6.28%
Perkhidmatan Pengguna5.54%
Perkhidmatan Komersial5.23%
Dagangan Runcit4.56%
Khidmat Kesihatan3.87%
Perkhidmatan Industri3.74%
Industri Pemprosesan3.71%
Tenaga Mineral3.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.49%
Khidmat Pengagihan1.84%
Mineral Bukan Tenaga1.77%
Utiliti1.59%
Pengangkutan1.55%
Barang Tidak Tahan Lama1.35%
Komunikasi0.63%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Dana bersama0.19%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SQLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.52% saham dan Health Technology, dengan 13.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SQLV adalah Argan, Inc. dan Victory Capital Holdings, Inc. Class A, bersamaan 0.96% dan 0.94% dari portfolionya.
Dividen akhir SQLV adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.09%.
Aset di bawah pengurusan SQLV adalah 25.31 M USD. Ia telah naik 5.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SQLV adalah untuk −2.29 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SQLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.23%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SQLV dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SQLV adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SQLV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SQLV melabur dalam saham.
Harga SQLV telah naik sebanyak 7.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.41%. Lihat lebih dinamik pada SQLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.55% dalam setahun.
SQLV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.