Statistik utama
Mengenai Hennessy Sustainable ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Mac 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US42588P6925
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham97.42%
Kewangan19.23%
Teknologi Kesihatan11.79%
Teknologi Elektronik10.39%
Dagangan Runcit10.28%
Pengangkutan9.32%
Perkhidmatan Pengguna8.89%
Komunikasi6.08%
Khidmat Pengagihan4.71%
Utiliti3.68%
Perkhidmatan Teknologi3.35%
Barang Tidak Tahan Lama3.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.13%
Pembuatan Pengeluar1.78%
Industri Pemprosesan1.52%
Bon, Tunai & Lain-lain2.58%
Dana bersama2.57%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.98%
Eropah3.02%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
STNC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.23% saham dan Health Technology, dengan 11.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak STNC adalah Delta Air Lines, Inc. dan IDEXX Laboratories, Inc., bersamaan 3.89% dan 3.77% dari portfolionya.
Dividen akhir STNC adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 92.07%.
Aset di bawah pengurusan STNC adalah 93.89 M USD. Ia telah turun 1.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana STNC adalah untuk −15.90 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, STNC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.90%. Dividen akhir (16 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham STNC dikeluarkan oleh Hennessy Advisors, Inc. di bawah jenama Hennessy. ETF dilancarkan pada 15 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan STNC adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
STNC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
STNC melabur dalam saham.
Harga STNC telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.81%. Lihat lebih dinamik pada STNC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.17% dalam setahun.
STNC didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.