Statistik utama
Mengenai Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622101
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran100.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan TAXI adalah 8.04 M USD. Ia telah naik 0.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TAXI adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TAXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.10%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TAXI dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama Northern Funds. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TAXI adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TAXI mengikut ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TAXI melabur dalam bon.
TAXI didagangkan pada premium (1.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.