Statistik utama
Mengenai US Treasury 3 Month Bill ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TBIL adalah United States Treasury Bills 0.0% 25-SEP-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025, bersamaan 91.40% dan 8.59% dari portfolionya.
Dividen akhir TBIL adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.83%.
Ya, TBIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.51%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TBIL dikeluarkan oleh 1251 Capital Group, Inc. di bawah jenama F/m. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TBIL adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TBIL mengikut Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TBIL melabur dalam bon.
Harga TBIL telah jatuh sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.04%. Lihat lebih dinamik pada TBIL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.66% dalam setahun.
TBIL didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.