Statistik utama
Mengenai Touchstone Dynamic International ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.03%
Kewangan29.91%
Teknologi Elektronik12.78%
Pembuatan Pengeluar9.41%
Perkhidmatan Teknologi7.49%
Mineral Bukan Tenaga7.19%
Teknologi Kesihatan6.98%
Komunikasi4.67%
Pengangkutan4.37%
Perkhidmatan Industri3.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.52%
Dagangan Runcit2.39%
Perkhidmatan Komersial2.08%
Barang Tidak Tahan Lama1.57%
Utiliti1.21%
Perkhidmatan Pengguna0.82%
Khidmat Pengagihan0.69%
Tenaga Mineral0.53%
Industri Pemprosesan0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain1.97%
Tunai1.97%
Pecahan saham serantau
Asia42.04%
Eropah39.08%
Amerika Utara12.64%
Amerika Latin4.08%
Oceania1.85%
Timur Tengah0.32%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TDI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.91% saham dan Electronic Technology, dengan 12.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak TDI adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Intesa Sanpaolo S.p.A., bersamaan 2.57% dan 2.35% dari portfolionya.
Dividen akhir TDI adalah bersamaan dengan 0.93 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 88.63%.
Aset di bawah pengurusan TDI adalah 58.89 M USD. Ia telah naik 1.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TDI adalah untuk −4.52 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.78%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.93 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TDI dikeluarkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. di bawah jenama Touchstone. ETF dilancarkan pada 11 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TDI adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TDI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TDI melabur dalam saham.
Harga TDI telah naik sebanyak 0.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.72%. Lihat lebih dinamik pada TDI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.97% dalam setahun.
TDI didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.