Statistik utama
Mengenai iShares Texas Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
ISIN
US46438G3314
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Teknologi
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.74%
Tenaga Mineral23.73%
Perkhidmatan Teknologi14.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.82%
Perkhidmatan Industri9.85%
Kewangan9.03%
Teknologi Elektronik5.93%
Pembuatan Pengeluar5.28%
Komunikasi4.51%
Utiliti4.34%
Khidmat Pengagihan2.71%
Dagangan Runcit1.63%
Khidmat Kesihatan0.96%
Barang Tidak Tahan Lama0.96%
Mineral Bukan Tenaga0.76%
Perkhidmatan Pengguna0.71%
Pengangkutan0.69%
Industri Pemprosesan0.67%
Lain-lain0.47%
Perkhidmatan Komersial0.10%
Teknologi Kesihatan0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.26%
Dana bersama0.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.72%
Eropah0.28%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TEXN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 23.73% saham dan Technology Services, dengan 14.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TEXN adalah Tesla, Inc. dan Oracle Corporation, bersamaan 11.79% dan 10.48% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TEXN adalah 14.37 M USD. Ia telah naik 5.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TEXN adalah untuk 7.05 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TEXN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.53%. Dividen akhir (19 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TEXN dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 23 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TEXN adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TEXN mengikut Russell Texas Equity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TEXN melabur dalam saham.
TEXN didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.