Statistik utama
Mengenai Thornburg Multi Sector Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat42.49%
Securitized37.81%
Kerajaan16.85%
Dana bersama2.85%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.38%
Amerika Latin1.87%
Oceania1.63%
Eropah1.62%
Timur Tengah0.50%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TMB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 42.49% saham dan Securitized, dengan 37.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TMB adalah United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 4.53% dan 4.10% dari portfolionya.
Dividen akhir TMB adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.84%.
Aset di bawah pengurusan TMB adalah 41.71 M USD. Ia telah naik 1.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TMB adalah untuk 21.45 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.12%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TMB dikeluarkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. di bawah jenama Thornburg. ETF dilancarkan pada 4 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TMB adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TMB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TMB melabur dalam bon.
TMB didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.