Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengecam
3
ISIN US87283Q6364
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran98.97%
Tunai1.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir TMNS adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 18.47%.
Aset di bawah pengurusan TMNS adalah 21.38 M USD. Ia telah naik 0.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TMNS adalah untuk 1.25 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TMNS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.40%. Dividen akhir (29 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TMNS dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TMNS adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TMNS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TMNS melabur dalam bon.
Harga TMNS telah naik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.71%. Lihat lebih dinamik pada TMNS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.69% dalam setahun.
TMNS didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.