Statistik utama
Mengenai Thornburg Core Plus Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L1089
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized35.07%
Korporat34.57%
Kerajaan28.72%
Dana bersama1.58%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.59%
Oceania1.41%
Eropah1.09%
Amerika Latin0.68%
Timur Tengah0.23%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TPLS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 35.07% saham dan Corporate, dengan 34.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TPLS adalah United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, bersamaan 7.57% dan 5.23% dari portfolionya.
Dividen akhir TPLS adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.82%.
Aset di bawah pengurusan TPLS adalah 19.05 M USD. Ia telah naik 0.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TPLS adalah untuk 8.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TPLS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.35%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TPLS dikeluarkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. di bawah jenama Thornburg. ETF dilancarkan pada 4 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TPLS adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TPLS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TPLS melabur dalam bon.
TPLS didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.