Statistik utama
Mengenai Texas Capital Texas Small Cap Equity Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A4094
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Saham99.69%
Kewangan21.27%
Perkhidmatan Industri11.03%
Perkhidmatan Pengguna7.27%
Khidmat Pengagihan7.14%
Khidmat Kesihatan7.04%
Perkhidmatan Teknologi6.61%
Tenaga Mineral6.52%
Dagangan Runcit6.48%
Industri Pemprosesan4.44%
Perkhidmatan Komersial4.31%
Utiliti3.65%
Pembuatan Pengeluar2.73%
Mineral Bukan Tenaga2.33%
Teknologi Elektronik2.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.28%
Pengangkutan1.97%
Teknologi Kesihatan1.48%
Barang Tidak Tahan Lama0.59%
Lain-lain0.16%
Komunikasi0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.31%
Dana bersama0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TXSS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.27% saham dan Industrial Services, dengan 11.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TXSS adalah Howard Hughes Holdings Inc. dan NETSTREIT Corp., bersamaan 7.51% dan 2.97% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TXSS adalah 10.59 M USD. Ia telah turun 0.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TXSS adalah untuk −2.95 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TXSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.46%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TXSS dikeluarkan oleh Texas Capital Bancshares, Inc. di bawah jenama Texas Capital. ETF dilancarkan pada 21 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TXSS adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TXSS mengikut Texas Capital Texas Small Cap Equity Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TXSS melabur dalam saham.
Harga TXSS telah jatuh sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.36%. Lihat lebih dinamik pada TXSS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.74% dalam setahun.
TXSS didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.