Thornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETF

Thornburg International Equity ETF

Tiada dagangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪353.79 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪217.84 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.99%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪10.44 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai Thornburg International Equity ETF


Pengeluar
Thornburg Investment Management, Inc.
Jenama
Thornburg
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US88521L3069

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasaran Maju Kecuali AS
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Februari 2026
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Teknologi Kesihatan
Saham94.88%
Kewangan17.26%
Pembuatan Pengeluar13.42%
Utiliti11.09%
Teknologi Kesihatan10.17%
Teknologi Elektronik9.22%
Tenaga Mineral4.40%
Pengangkutan4.20%
Komunikasi4.18%
Perkhidmatan Pengguna3.25%
Industri Pemprosesan3.23%
Barang Tidak Tahan Lama3.10%
Perkhidmatan Industri2.61%
Perkhidmatan Teknologi2.19%
Khidmat Pengagihan1.99%
Dagangan Runcit1.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.71%
Mineral Bukan Tenaga1.06%
Bon, Tunai & Lain-lain5.12%
Dana bersama5.10%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
5%73%20%
Eropah73.63%
Asia20.60%
Amerika Utara5.77%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TXUE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 17.26% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Aset di bawah pengurusan TXUE adalah ‪353.79 M‬ USD. Ia telah naik 14.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TXUE adalah untuk ‪217.84 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TXUE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.99%. Dividen akhir (19 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TXUE dikeluarkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. di bawah jenama Thornburg. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TXUE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TXUE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TXUE melabur dalam saham.
Harga TXUE telah naik sebanyak 6.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 36.49%. Lihat lebih dinamik pada TXUE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.87% dalam setahun.
TXUE didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.