Statistik utama
Mengenai Thornburg International Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L3069
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Utiliti
Saham96.64%
Kewangan16.11%
Pembuatan Pengeluar11.77%
Teknologi Elektronik11.24%
Teknologi Kesihatan10.62%
Utiliti10.60%
Komunikasi4.95%
Barang Tidak Tahan Lama4.38%
Tenaga Mineral4.20%
Pengangkutan4.05%
Perkhidmatan Pengguna3.85%
Industri Pemprosesan3.74%
Perkhidmatan Teknologi2.47%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.35%
Perkhidmatan Industri2.31%
Dagangan Runcit1.85%
Khidmat Pengagihan1.50%
Mineral Bukan Tenaga0.54%
Bon, Tunai & Lain-lain3.36%
Dana bersama3.47%
Tunai−0.12%
Pecahan saham serantau
Eropah71.24%
Asia23.47%
Amerika Utara5.29%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TXUE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 16.13% saham dan Producer Manufacturing, dengan 11.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TXUE adalah AstraZeneca PLC Sponsored ADR dan Orange SA, bersamaan 4.25% dan 3.83% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TXUE adalah 236.98 M USD. Ia telah naik 9.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TXUE adalah untuk 211.72 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TXUE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TXUE dikeluarkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. di bawah jenama Thornburg. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TXUE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TXUE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TXUE melabur dalam saham.
TXUE didagangkan pada premium (0.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.