Statistik utama
Mengenai Thornburg International Growth Fund ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US88521L4059
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.62%
Teknologi Elektronik21.14%
Teknologi Kesihatan16.31%
Kewangan14.45%
Perkhidmatan Teknologi10.70%
Dagangan Runcit8.19%
Pembuatan Pengeluar7.86%
Industri Pemprosesan4.27%
Barang Tidak Tahan Lama4.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.35%
Khidmat Pengagihan2.57%
Perkhidmatan Komersial2.56%
Utiliti2.06%
Perkhidmatan Pengguna1.07%
Bon, Tunai & Lain-lain1.38%
Dana bersama1.38%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah58.92%
Asia21.03%
Amerika Utara15.00%
Amerika Latin3.82%
Timur Tengah0.63%
Oceania0.59%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TXUG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 21.14% saham dan Health Technology, dengan 16.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TXUG adalah ASML Holding NV dan HOYA CORPORATION, bersamaan 6.35% dan 5.53% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TXUG adalah 4.91 M USD. Ia telah turun 4.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TXUG adalah untuk 1.30 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TXUG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.51%. Dividen akhir (19 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TXUG dikeluarkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. di bawah jenama Thornburg. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TXUG adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TXUG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TXUG melabur dalam saham.
Harga TXUG telah jatuh sebanyak −2.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.52%. Lihat lebih dinamik pada TXUG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.78% dalam setahun.
TXUG didagangkan pada premium (0.73%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.