Statistik utama
Mengenai Thornburg International Growth Fund ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham96.08%
Perkhidmatan Teknologi16.44%
Teknologi Kesihatan15.16%
Kewangan13.32%
Teknologi Elektronik13.23%
Dagangan Runcit9.43%
Pembuatan Pengeluar6.50%
Barang Tidak Tahan Lama5.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.78%
Industri Pemprosesan3.67%
Khidmat Pengagihan2.57%
Utiliti1.77%
Perkhidmatan Pengguna1.70%
Pengangkutan0.95%
Perkhidmatan Komersial0.85%
Bon, Tunai & Lain-lain3.92%
Dana bersama3.92%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah59.35%
Asia21.36%
Amerika Utara12.34%
Amerika Latin4.83%
Oceania2.12%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TXUG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 16.44% saham dan Health Technology, dengan 15.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TXUG adalah Sea Limited Sponsored ADR Class A dan Ferrari NV, bersamaan 4.79% dan 4.78% dari portfolionya.
Tidak, TXUG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TXUG dikeluarkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. di bawah jenama Thornburg. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TXUG adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TXUG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TXUG melabur dalam saham.
TXUG didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.