Statistik utama
Mengenai VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized47.25%
Kerajaan24.56%
Korporat22.11%
Perbandaran3.71%
Loans2.19%
Tunai0.17%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.46%
Eropah3.19%
Asia1.20%
Amerika Latin0.09%
Oceania0.06%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UBND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 47.25% saham dan Government, dengan 24.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak UBND adalah United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 dan United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037, bersamaan 4.32% dan 2.33% dari portfolionya.
Dividen akhir UBND adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 31.48%.
Aset di bawah pengurusan UBND adalah 1.23 B USD. Ia telah naik 18.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UBND adalah untuk 847.96 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.42%. Dividen akhir (7 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham UBND dikeluarkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. di bawah jenama VictoryShares. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan UBND adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBND melabur dalam bon.
Harga UBND telah naik sebanyak 0.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.72%. Lihat lebih dinamik pada UBND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
UBND didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.