Statistik utama
Mengenai VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Okt 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan39.96%
Securitized31.22%
Korporat27.56%
Perbandaran1.14%
Tunai0.11%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.25%
Eropah3.97%
Asia0.62%
Oceania0.16%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UITB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 39.96% saham dan Securitized, dengan 31.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UITB adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 dan United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, bersamaan 2.64% dan 2.26% dari portfolionya.
Dividen akhir UITB adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.26%.
Aset di bawah pengurusan UITB adalah 2.34 B USD. Ia telah naik 2.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UITB adalah untuk 234.15 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UITB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.89%. Dividen akhir (10 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham UITB dikeluarkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. di bawah jenama VictoryShares. ETF dilancarkan pada 24 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan UITB adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UITB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UITB melabur dalam bon.
Harga UITB telah naik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.01%. Lihat lebih dinamik pada UITB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.76% dalam setahun.
UITB didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.