Defiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪35.68 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪48.79 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
102.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪3.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.22%

Mengenai Defiance Oil Enhanced Options Income ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
Defiance
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Tenaga
Fokus
Minyak mentah
Niche
Bertangga
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan87.44%
Tunai8.14%
Dana bersama4.42%
Rights & Warrants−0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak USOY adalah United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026, bersamaan 19.12% dan 18.05% dari portfolionya.
Dividen akhir USOY adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.54 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 30.02%.
Aset di bawah pengurusan USOY adalah ‪35.68 M‬ USD. Ia telah naik 12.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USOY adalah untuk ‪48.79 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USOY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 102.39%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham USOY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Defiance. ETF dilancarkan pada 9 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan USOY adalah 1.22% bermaksud anda perlu membayar 1.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USOY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USOY melabur dalam bon.
Harga USOY telah jatuh sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −47.75%. Lihat lebih dinamik pada USOY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.30% dalam setahun.
USOY didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.