Statistik utama
Mengenai Themes US R&D Champions ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham99.79%
Perkhidmatan Teknologi34.93%
Teknologi Elektronik26.46%
Teknologi Kesihatan18.64%
Pembuatan Pengeluar7.72%
Barang Tidak Tahan Lama3.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.23%
Industri Pemprosesan2.02%
Dagangan Runcit1.99%
Perkhidmatan Pengguna1.93%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Dana bersama0.17%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.04%
Amerika Latin2.00%
Eropah1.96%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USRD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 34.93% saham dan Electronic Technology, dengan 26.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USRD adalah Alphabet Inc. Class A dan Apple Inc., bersamaan 2.52% dan 2.35% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USRD adalah 964.17 K USD. Ia telah turun 2.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USRD adalah untuk −278.87 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USRD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.24%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.72 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham USRD dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USRD adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USRD mengikut Solactive US R&D Champions Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USRD melabur dalam saham.
Harga USRD telah jatuh sebanyak −2.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.74%. Lihat lebih dinamik pada USRD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.45% dalam setahun.
USRD didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.