Statistik utama
Mengenai Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan104.97%
Tunai−4.97%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VBIL adalah United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025, bersamaan 6.62% dan 6.21% dari portfolionya.
Dividen akhir VBIL adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.47%.
Ya, VBIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.60%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VBIL dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 7 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VBIL adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VBIL mengikut Bloomberg US Treasury Bills (0-3 M). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VBIL melabur dalam bon.
VBIL didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.