Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.96 B‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
3.60%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪26.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
7 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury Bills (0-3 M)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan104.97%
Tunai−4.97%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak VBIL adalah United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025, bersamaan 6.62% dan 6.21% dari portfolionya.
Dividen akhir VBIL adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.47%.
Ya, VBIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.60%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VBIL dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 7 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VBIL adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VBIL mengikut Bloomberg US Treasury Bills (0-3 M). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VBIL melabur dalam bon.
VBIL didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.