Statistik utama
Mengenai Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Vert Asset Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.04%
Kewangan97.32%
Lain-lain0.48%
Dagangan Runcit0.13%
Perkhidmatan Pengguna0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain1.96%
UNIT1.35%
Tunai0.55%
Dana bersama0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.64%
Eropah11.32%
Oceania10.25%
Asia9.34%
Afrika0.45%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VGSR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 97.32% saham dan Miscellaneous, dengan 0.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VGSR adalah Digital Realty Trust, Inc. dan Equinix, Inc., bersamaan 5.37% dan 4.99% dari portfolionya.
Dividen akhir VGSR adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.25%.
Aset di bawah pengurusan VGSR adalah 416.87 M USD. Ia telah naik 2.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VGSR adalah untuk 16.99 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VGSR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.88%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham VGSR dikeluarkan oleh Vert Asset Management LLC di bawah jenama Vert. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VGSR adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VGSR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VGSR melabur dalam saham.
Harga VGSR telah naik sebanyak 2.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.15%. Lihat lebih dinamik pada VGSR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.82% dalam setahun.
VGSR didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.