Mulakan
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFVV

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

46.12USDR
+0.18+0.39%
Pada penutup 25 Apr, 20:06 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim Opsyen

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪14.30 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−3.28 B‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.00%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪311.83 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.03%

Mengenai Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Laman Utama
investor.vanguard.com
Tarikh penubuhan
19 Nov 2009
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, disokong gadai janji
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 29 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized98.09%
Tunai2.17%
Lain-lain−0.26%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
U.S. Dollar
2.17%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9780 6.000% 20-Jul-2054 6.0% 20-JUL-2054
0.57%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9605 5.500% 20-Apr-2054 5.5% 20-APR-2054
0.35%
U
UMBS TBA 30yr 2% December Delivery 2.000% 01-SEP-2051
0.34%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8146 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0.34%
G
GNMA II 30yr Pool#MA8347 4.500% 20-Oct-2052 4.5% 20-OCT-2052
0.31%
F
FNMA 30yr Pool#MA4325 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0.31%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8128 2.000% 01-Feb-2051 2.0% 01-FEB-2051
0.31%
G
GNMA II 30yr Pool#MA6994 2.000% 20-Nov-2050 2.0% 20-NOV-2050
0.30%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8106 2.000% 01-Nov-2050 2.0% 01-NOV-2050
0.29%
Berat 10 teratas5.29%
5069 jumlah pegangan

Dividen


Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
Mac '25
Apr '25
‪0.00‬
‪0.045‬
‪0.09‬
‪0.14‬
‪0.18‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
1 Apr 2025
1 Apr 2025
3 Apr 2025
0.164
Bulanan
3 Mac 2025
3 Mac 2025
5 Mac 2025
0.159
Bulanan
3 Feb 2025
3 Feb 2025
5 Feb 2025
0.160
Bulanan
24 Dis 2024
24 Dis 2024
27 Dis 2024
0.152
Bulanan
2 Dis 2024
2 Dis 2024
4 Dis 2024
0.150
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
5 Nov 2024
0.153
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
3 Okt 2024
0.145
Bulanan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana