Statistik utama
Mengenai Tema Electrification ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tema Global Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham99.29%
Utiliti35.97%
Pembuatan Pengeluar28.19%
Teknologi Elektronik27.52%
Perkhidmatan Industri7.61%
Bon, Tunai & Lain-lain0.71%
Dana bersama0.63%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara78.30%
Eropah21.70%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VOLT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 35.97% saham dan Producer Manufacturing, dengan 28.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VOLT adalah Quanta Services, Inc. dan Itron, Inc., bersamaan 5.63% dan 5.43% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VOLT adalah 111.15 M USD. Ia telah naik 46.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VOLT adalah untuk 97.94 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VOLT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.01%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.00 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VOLT dikeluarkan oleh Dawn Global Topco Ltd. di bawah jenama Tema. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VOLT adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VOLT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VOLT melabur dalam saham.
Harga VOLT telah naik sebanyak 7.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.86%. Lihat lebih dinamik pada VOLT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.13% dalam setahun.
VOLT didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.