Vanguard Emerging Markets Government Bond ETFVanguard Emerging Markets Government Bond ETFVanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.81 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪−69.87 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪75.89 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
31 Mei 2013
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan79.40%
Korporat20.60%
Pecahan saham serantau
0%24%16%13%6%24%14%
Timur Tengah24.85%
Amerika Latin24.09%
Amerika Utara16.52%
Asia14.37%
Eropah13.72%
Afrika6.41%
Oceania0.04%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana