Statistik utama
Mengenai Western Asset Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Advisers, Inc.
Pengedar
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3973
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Saham0.00%
Pengangkutan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized49.03%
Korporat30.97%
Kerajaan12.14%
Dana bersama6.63%
Tunai0.94%
Lain-lain0.23%
Loans0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara86.78%
Eropah7.06%
Afrika2.27%
Asia2.18%
Amerika Latin1.71%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
WABF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 49.03% saham dan Corporate, dengan 30.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir WABF adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 22.60%.
Aset di bawah pengurusan WABF adalah 16.55 M USD. Ia telah naik 0.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WABF adalah untuk −23.89 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WABF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.77%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham WABF dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Western Asset. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan WABF adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WABF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WABF melabur dalam bon.
Harga WABF telah naik sebanyak 0.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.78%. Lihat lebih dinamik pada WABF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.16% dalam setahun.
WABF didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.