Statistik utama
Mengenai F/m Opportunistic Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W4454
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized39.41%
Korporat34.66%
ETF15.93%
Perbandaran6.12%
Dana bersama2.71%
Tunai0.68%
Kerajaan0.49%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XFIX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 39.41% saham dan Corporate, dengan 34.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XFIX adalah F/m High Yield 100 ETF dan Sempra 4.125% 01-APR-2052, bersamaan 13.36% dan 2.97% dari portfolionya.
Dividen akhir XFIX adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.75%.
Aset di bawah pengurusan XFIX adalah 37.40 M USD. Ia telah turun 3.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XFIX adalah untuk 2.59 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XFIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.50%. Dividen akhir (4 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XFIX dikeluarkan oleh 1251 Capital Group, Inc. di bawah jenama F/m. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan XFIX adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XFIX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XFIX melabur dalam bon.
Harga XFIX telah naik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.75%. Lihat lebih dinamik pada XFIX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.83% dalam setahun.
XFIX didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.